SAP-Kontenclearing
Überschüsse sichern, Gebühren vermeiden
Die RZV GmbH bietet mit dem Kontenclearing eine standardisierte Lösung der SAP AG, die die Disposition Ihrer liquiden Mittel effizient steuert. Beim Kontenclearing werden die Salden verschiedener Bankkonten unter Berücksichtigung von definierten Mindestbeständen auf ein Zielkonto konzentriert. Der Abgleich der Salden durch automatische Transaktionen reduziert vermeidbare Kontokorrentzinsen und Bankgebühren. Überschüssige liquide Mittel werden auf einem zinsstarken Tagesgeldkonto verdichtet.
Alle Konten, die Sie für das Clearing vorsehen, werden durch eine Gliederungsstruktur zusammengefasst. Das System erstellt auf Grundlage Ihrer Gliederung einen Clearing-Vorschlag, der jederzeit manuell korrigiert werden kann. Dieser beinhaltet den Tagesendsaldo und das Ergebnis der Disposition, d. h. die voraussichtlichen Kontenüberträge.
Sie möchten mehr über das "SAP-Kontenclearing" erfahren? Gerne! Das Marketing der RZV GmbH hilft Ihnen weiter.
Kontakt
Beratung & Vertrieb
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Tel. (0 23 35) 6 38-5 02
Matthias Reininghaus
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Fax (0 23 35) 6 38-7 77
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